外围动荡A股退守 二次探底会否出现?—益盟操盘手
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外圍動蕩A股退守 二次探底會否出現?

來源:原創    2019/08/13 05:00:00

    盤面總結:

    今日兩市股指低開后窄幅震蕩,黃金、機場、船舶制造、航空運輸、有色金屬板塊漲幅居前,工程機械、飲料制造、保險板塊跌幅居前。總體來說,今天個股板塊大多下跌,權重方面表現不佳,金融三大板塊均調整,5G等科技股雖然有零星活躍但相比昨日熱度下降,科創板大多個股午后出現反彈。資金方面:滬市資金流出53.90億元,深市資金凈流出81.82億元,北上資金流出20.93億。

    綜合分析:

    指標方面:滬指今天成交量相比昨日小幅萎縮,操盤線所有指數均呈現“持幣”狀態,紅藍持股持幣差較上個交易日小幅萎縮但依然維持藍色,說明藍持幣個股數依然多于紅持股個股數,市場整體預期仍偏向空頭。從倉位配置來看,市場題材風口活躍度相比上個交易日明顯下降,漲停(或漲幅超10%)家數從47家下降至27家,但由于滬指波段趨勢依然未好轉,波段投資倉位提示維持0%。相對題材而言,今天藍籌股整體表現疲軟,雖然機場、航空等表現偏強,但金融股未能延續昨日漲勢紛紛調整,考慮到近期市場調整后,藍籌股整體估值水平更具吸引力,價值投資倉位建議維持70%。從倉位指標變化來看,目前側重于價值股的配置。

    日K線及均線形態分析:隔夜外圍市場普跌,阿根廷股市崩盤,導致A股今天出現低開,好在盤中整體拋壓不大,全天呈現橫盤窄幅震蕩走勢,跌停股也不多,成交量萎縮,市場籌碼整體穩定未出現恐慌。近期市場一直維持著一天陽線一天陰線的規律走勢,多空力量基本上平衡,今天雖然下跌但相比外圍(道指跌1.48%,恒指跌2%)跌幅,A股真的算強的了,并且從60分鐘形態上看,反彈通道依然維持未被破壞,日線上5日線也沒跌破,今天調整可以說是由外圍引發的被動調整,如果晚上美股不再下挫,滬指向上繼續反彈回補2821點缺口的可能依然存在。近期許多大V博客都拋出了市場可能出現二次探底砸出市場底的觀點,筆者個人并不否定這種觀點,適當防范還是有必要的,畢竟是在無成交量外圍又不好的情況背景下,但不建議投資者主觀臆測指數一定會二次探底,因為近期陰陽間隔的走勢也有可能是指數在筑底了,畢竟8月6日探底回升長下影陽十字是明顯放量的,說明已經有資金敢去抄底了,其實指數調整到這個份上,再去猜測未來要下跌到具體哪個點位意義并不大,不少優質品種,如半年報業績大增、下半年將大力發展的5G以及部分調整充分的白馬,已經提前出現止跌甚至提前于大盤走強的跡象,就中長線來看應該還是機會大于風險的。所以整體策略上,投資者可以繼續維持輕倉位等待更明確的企穩信號,但必須開始為未來行情做一些準備工作,多研究一下個股基本面,把優質標的先準備起來。

    消息面:央行數據顯示,7月人民幣貸款增加1.06萬億元,同比少增3975億元;7月末,廣義貨幣(M2)余額191.94萬億元,同比增長8.1%,增速比上月末和上年同期均低0.4個百分點,社會融資規模增量10100億元,前值22600億元。數據上看是全面弱于預期的,印證了實體經濟弱需求。個人來看,目前央行工具箱中降息可能性很小,一方面CPI不低了,臺風過后菜價果價又有漲價預期,加之人民幣破7,降息不利于通脹水平控制和匯率穩定,另一方面證金轉融資利率已經下調過了,可以說是已經定向降息了一次,所以全面降息政策應該不會再出。不過為了刺激實體經濟,定向降準將是比較好可選擇工具,在之前發布的貨幣政策執行報告中,下一步政策安排部分,排在第一個的工具就是定向降準,如果市場選擇二次探底,相信關鍵時刻央行會出手。

    資金面:今日北上資金流出20.93億,連續三天凈流入后再度流出,由于近期外圍市場動蕩,外資又開始謹慎起來,若后市持續流出,則對市場企穩不利,建議投資者密切關注后續外資資金流狀況。

    參考策略:

    從策略匹配度來看,各大策略入選量近期都出現了明顯的下降,建議投資者整體控制風險為主。

    (觀點僅供參考,股市有風險入市須謹慎,投顧編號:A0880618040004)

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